Специалист учета операций по счетам коллективных инвестиций
Москва
Бухгалтерия и финансы
График 5/2
От 3 до 6 лет
Высшее образование
Описание вакансии
Обязанности:
- Сопровождение операций паевых инвестиционных фондов.
- Согласование сделок и проверка закрывающих документов.
- Ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, недвижимостью, арендой и контрагентами.
- Расчет справедливой стоимости активов и вознаграждения управляющей компании.
- Расчет дохода пайщиков и ведение налогового учета ПИФ.
- Контроль первичных документов и документооборота.
- Формирование отчетности в формате XBRL и сверка со специализированным депозитарием.
- Контроль соблюдения законодательства в части доверительного управления ПИФ.
- Участие в формировании и прекращении ПИФ, автоматизации учетной системы и подготовке технических заданий.
Требования:
- Высшее образование, экономическое образование будет преимуществом.
- Опыт работы в специализированном депозитарии или управляющей компании от 3 лет.
- Умение работать с большим объемом информации и вести деловую переписку.
- Коммуникабельность, самостоятельность, инициативность и исполнительность.
Условия: график 5/2, с 10:00 до 18:30. ДМС со стоматологией, телемедициной и чекапами, страхование жизни и зарубежных поездок, корпоративные скидки и программы для сотрудников.
Информация на странице подготовлена на основе открытых данных работодателя. Условия, требования и статус вакансии могут измениться. Перед откликом рекомендуем открыть оригинальную вакансию и сверить актуальные сведения.
Место работы
Адрес вакансии и расположение работодателя на карте.
Место работы
Москва
Адрес работодателя
Новосибирск,
Советская, 37
Может отличаться от места работы.
