Специалист учета операций по счетам коллективных инвестиций

Обязанности

• Сопровождение операций ПИФ (ОПИФ, ЗПИФ, БПИФ).
• Внутреннее согласование сделок и проверка закрывающих документов ЗПИФ.
• Ведение внутреннего учета операций в ПИФ (операции с ценными бумагами, ПФИ, недвижимость, аренда, работа с контрагентами).
• Расчет справедливой стоимости активов согласно Правил определения стоимости чистых активов.
• Ежедневная проверка предоставления первичных документов и документооборота со специализированными депозитариями, регистраторами и контрагентами; согласование сделок по распоряжению имуществом ПИФ.
• Расчет вознаграждения УК, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ПИФ (НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, НДС); ведение журналов/отчетов внутреннего учета.
• Формирование ежемесячной/ежеквартальной/ежегодной отчетности в формате XBRL и сверку со специализированным депозитарием.
• Контроль за соблюдением законодательства в части Д.У. ПИФ.
• Участие в формировании новых ПИФ, прекращении ПИФ, согласовании Правил определения стоимости чистых активов.
• Участие в автоматизации учетной системы, постановке технических заданий.

Требования

• Высшее образование (экономическое будет преимуществом).
• Опыт работы в специализированном депозитарии, управляющей компании от 3 лет.
• Способность работать с большим объемом информации; инициативность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность.
• Умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне.

Условия

• Конкурентный доход; работа в лидере инвестиционного рынка;
• Развитие в области искусственного интеллекта; возможность карьерного роста;
• Комфортный офис в центре Москвы (м. Проспект Мира); гибридный график 10:00–18:30;
• ДМС — расширенная программа с первой недели работы; спортивные скидки и корпоративные мероприятия;
• Дополнительные бонусы и корпоративные льготы.